桂林市供销合作社2020年度部门决算

2021-09-16 12:30:00     来源: 桂林供销合作社

目    录

第一部分:桂林市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市供销合作社2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市供销合作社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市供销合作社概况

一、主要职能

桂林市供销合作社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导。桂林市供销合作社内设7个职能科室:办公室、人事劳动保障科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、社有资产管理科、监事会办公室。主要职责是:

(一)参与研究拟订并落实人民政府农业和农村经济发展规划;研究拟订全市供销合作发展战略和发展规划;负责指导全市供销合作社的改革和发展。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用品消费品、废旧物资、农副产品的经营,进行组织、协调、管理。

(三)负责指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济优势。

(四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(五)行使本级社有资产出资人代表职能,确保社有资产的保值增值,并按出资额依法享有所有制的资产受益,重大决策和选择管理者的权利。

(六)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(七)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市供销合作社属全额拨款的参照公务员管理的事业单位,截至202012月底,在职编制24人,其中:参公编制23人,工勤编制1人;镇南关人员1人;退休人员67人,其中:处级退休人员18人,其他退休人员49人;遗属人员3人。

第二部分:桂林市供销合作社2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件:桂林市本级2020年度部门决算公开附表。

第三部分:桂林市供销合作社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入661,86万元,与上年度决算数608.79万元相比,增加53.07万元,增长8.72%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入661.86万元,为市本级财政当年拨付的资金。与上年度决算数608.79万元相比,增加53.07万元,增长8.72 %,主要原因是2020追加财政拨款广西名特优农产品交易会经费41.68万元和农产品流通平台经费32万元。

2.事业收入、经营收入和其他收入,用事业基金弥补收支差额无,上年结转和结余无。

(二)本部门2020年度总支出661.86万元,与上年度决算数608.79万元相比,增加53.07万元,增长8.72 %。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)55.63万元,比2019年度决算数56.15万元减少0.52万元,减少0.93%

2.农林水支出(类)50.26万元,比2019年度决算数12.9万元增加37,36万元,增加289.61%,原因是追加2020年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18届广西名特优农产品(广州)交易会参会参展经费41.68万元。

3.商业服务业等支出(类)411.53万元,比2019年度决算数382.77万元增加28.76万元,增加7.51%,主要原因是本年追加2020年度供销合作社农产品流通服务平台项目资金32万元。

4.住房保障支出(类)30.63万元,较2019年度决算数29.08万元增加1.55万元,增加5.33%,原因是基数调增。

5.社会保障和就业支出(类)111.60万元,较2019年度决算数117.90万元减少6.3万元,减少5.34%

6.城乡社区支出2.21万元,为新增项目。

7.结余分配无。

8.年末结转和结余无。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市供销合作社2020年度一般公共预算支出661.86万元,与上年度决算数608.79万元相比,增加53.07万元,增长8.72%其中:基本支出563.06万元,项目支出98.8万元。

桂林市供销合作社2020年度一般公共预算支出年初预算为583.46万元,支出决算为661.86万元,完成年初预算的113.44%

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为71.35万元,支出决算为69.24万元,完成年初预算的97.04%

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项)年初预算为42.91万元,支出决算为39.71万元,完成年初预算的92.54%

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为2.95万元,支出决算为2.65万元,完成年初预算的89.83%。主要由于残疾人就业保障金政策优惠。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24.68万元,支出决算为22.56 万元,完成年初预算的91.41%

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为35.18万元,支出决算为33.07   万元,完成年初预算的94%

(六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为2.21万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%

(七)农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)年初预算为0万元,支出决算为41.68万元,主要由于追加2020年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18届广西名特优农产品(广州)交易会参会参展经费41.68万元。

(八)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为9.5万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的90.32%。主要由于按照财政局要求压减0.92万元。

(九)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为337.06万元,支出决算为347.12万元,完成年初预算的102.98%。主要由于追加年度考评绩效奖金经费。

(十)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为25.44万元,支出决算为64.41万元,完成年初预算的253.18%。主要由于本年预算追加2020年度供销合作社农产品流通服务平台项目资金32万元,追加了冯德同志抚恤金20.73万元,按照市财政局要求压减了办公设备购置经费1.98万元、项目会议费预算经费4.89万元、项目培训费预算经费1.84万元参加东盟博览会和农产品交易会经费差旅费0.4万元、新网工程工作经费差旅费0.4万元、农民专业合作社发展工作经费差旅费1.04万元供销社综合改革工作经费差旅费1.8万元

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为32.18万元,支出决算为30.63万元,完成年初预算的95.18%

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出563.06万元,其中:人员经费493.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等;公用经费69.36万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出386.28万元,年初预算为381.34 万元,完成年初预算的101.3%,主要原因是人员晋升工资增加。

(二)商品和服务支出69.36万元,年初预算为71.76万元,完成年初预算的96.66%

(三)对个人和家庭的补助支出107.42万元,年初预算为90.26万元,完成年初预算的119.01%,主要原因是追加冯德啟同志抚恤金20.73万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金预算收入,未安排政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算收入,未安排国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.37万元,与2019年度决算数0.49万元相比,减少0.12万元,下降23.38%,比年初预算0.48万元减少0.11万元,下降22.92%。主要原因:公务接待活动减少。其中:公务接待费支出0.37万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出无。

(二)公务用车购置费和公务用车运行维护费无。

(三)公务接待费支出0.37万元,比年初预算数0.48万元减少0.11万元,减少22.92%;比上年决算数0.49万元减少0.12万元,减少23.38%,减少原因是基本支出的减少。国内公务接待批次6次,65人次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出69.36万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数71.76万元减少2.4万元,降低3.34%。主要原因是基本支出减少201970.61万元减少1.25万元,下降1.77%。主要原因是基本支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效评价。共涉及资金661.86万元,占一般公共预算支出总额的100%我单位2020年部门整体支出年度绩效指标全面完成,项目的经济性、效率性、有效性和可持续性较高。效率性方面,完成产出数量指标,完成对111城区供销合作社综合改革工作的督查和领办农民专业合作社进行指导,举办1次全系统工作会议和理事会、监事会代表大会,通报全系统年度工作成效,研究部署工作任务。组织县(区)供销社负责人到湖南省永州市供销社考察学习综合改革工作经验,到广西河池市东兰县供销社调研学习村供销社建设推进情况。有效性方面,完成项目产出质量指标,保质保量完成各项工作。完成项目产出成本指标,完成各项工作经费,实际整体支出661.86万元,其中基本支出563.06万元,项目支出98.8万元,因为追加去世人员冯德啟同志遗属生活费及抚恤金20.73万元、2020年度供销合作社农产品流通服务平台项目资金32万元和2020年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18届广西名特优农产品(广州)交易会参会参展经费41.68万元,压减了项目会议费预算经费4.89万元、项目培训费预算经费1.84万元参加东盟博览会和农产品交易会经费差旅费0.4万元、新网工程工作经费差旅费0.4万元、农民专业合作社发展工作经费差旅费1.04万元、供销社综合改革工作经费差旅费1.8万元和扶贫专项工作经费差旅费0.93万元,所以实际支出占预算支出的113.44%。经济性方面,完成经济效益指标,完成综合改革工作督查指导任务,督查指导各县(区)社利用闲置资产发展农资仓储和配送中心,完善农产品连锁经营网络,增加租金收入,确保社有资产保值增值。可持续性方面,完成社会效益指标,组织各县(市、区)社到湖南省永州市和广西河池市东兰县考察学习,学习综合改革先进单位,交流总结综合改革工作的经验和做法;组织企业参加2020年粤桂扶贫协作消费扶贫对接活动暨第18届广西名特优农产品交易会和北京上海广州砂糖桔销售洽谈展销会,积极推介桂林市内相关农产品企业,提升桂林名特优农产品知名度,推动农产品销售增长;桂林市供销合作社系统消费扶贫助农新超市开业;我单位组织下属企业和县(市)区社向湖北省十堰市捐赠26万抗疫物资;依托直属企业,搭建农产品流通服务平台,有利于加快健全和完善我市供销合作社农产品产销对接体系,助农增收;北京商业管理干部学院在桂林举办供销社培育壮大工程暨农业社会化服务体系建设培训班,我单位协调组织学员到永福县进行现场参观教学,陪同专家学者对永福县、临桂区供销社综合改革及农产品流通体系建设和社会化服务开展了调研。

2.部门决算中整体支出绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,一般公共预算整体支出项目自评得分为97分。主要问题及原因:一是数量指标未量化程度不够;二是资金使用进度集中在下半年,应科学安排项目支出;三是固定资产台账不规范。下一步改进措施:一是对项目预算资金具体安排使用和开展项目实施的业务科室应加强与财务部门的沟通,结合项目的立项目的和实际情况,根据绩效目标和绩效指标设置的基本原则和原理设置绩效目标,特别要注意将活动目标的设定进行量化,关键指标应分解为具体的达成目标和工作任务,保证绩效目标对本部门的预算绩效管理工作起到引领控制作用,保证预算支出的合理有效,以利于反映项目绩效目标的实现程度;二是;项目资金统筹使用,根据单位的实际情况和特点,合理地编制部门预算项目支出计划,按照预算指标额度,结合实际工作进度,安排资金;三是加强资产管理、完善资产管理行为。

2020年度部门整体支出绩效自评表

(见附件)

    

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市供销合作社

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附件2.桂林市供销合作社2020年部门整体支出绩效自评表.xlsx