桂林市供销合作社2021年部门预算说明

2021-07-22 10:25:00     来源: 桂林供销合作社

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

  1. 主要职能职责

(一)参与研究拟订并落实人民政府农业和农村经济发展规划;研究拟订全市供销合作发展战略和发展规划;负责指导全市供销合作社的改革和发展。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用品消费品、废旧物资、农副产品的经营,进行组织、协调、管理。

(三)负责指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济优势。

(四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(五)行使本级社有资产出资人代表职能,确保社有资产的保值增值,并按出资额依法享有所有制的资产受益,重大决策和选择管理者的权利。

(六)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(七)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  1. 机构设置

桂林市供销合作社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导。桂林市供销合作社内设7个职能科室:办公室、人事劳动保障科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、社有资产管理科、监事会办公室。

  1. 编制现状及人员构成

供销合作社属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,截至202012月底,在职编制24人,其中:参公编制23人,参公后勤服务聘用编制1人;镇南关人员1人;退休人员67人,其中:处级退休人员18人,其他退休人员49人;遗属人员3人。

  1. 年度主要工作任务

(一)认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,深入学习贯彻《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)文件精神。

(二)全面推进桂林市供销合作社综合改革,重点指导各县(区)按年度实施改革计划,加强指导督查,协调解决改革中遇到的问题,总结推广好的经验做法。

(三)全面完成自治区供销社下达的2021年主要经济目标任务,各项经营指标要实现新的增长。

(四)大力抓好综合改革、农合联和“地头冷库”项目建设。

(五)加快社有企业转型发展,增强企业经济效益和带动能力。

(六)切实保障农业生产资料供应,不断创新为农服务方式,进一步完善经营服务网络。

(七)加快领办农民专业合作社和加强示范社建设。

(八)进一步完善社员代表大会制度。

(九)切实加强班子和队伍建设,加强党风廉政建设和反腐倡廉工作,以及加强作风建设。

(十)进一步强化安全生产和维稳扶贫工作。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算624.45万元,同比增加40.99,增长7.03%。其中,收入为一般公共预算收入,支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算624.45万元,同比增加40.99万元,增长7.03%。其中:一般公共预算经费拨款624.45万元,占总预算100%,同比增加40.99万元,增长7.03%。收入预算总体增加主要原因:2021年收入预算增加了四项考核(二等) 19.2万元和职级绩效21.6万元。

三、支出预算说明

2021年支出预算624.45万元,同比增加40.99万元,增长7.03%。其中,一般公共预算支出624.45万元占总预算100%,同比增加40.99万元,增长7.03%,支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:社会保障和就业支出类科目146.14万元,占支出总预算23.4%,同比增加28.93万元,增加24.68 %;卫生健康支出科目65.28万元,占支出总预算10.45%,同比增加5.42万元,增长9.05%;农林水支出类科目1.5万元,占支出总预算0.24%,同比减少8万元,减少84.21%;商业服务业等支出类科目374.89万元,占支出总预算60.04%,同比增加12.39万元,增加3.42%;住房保障支出类科目36.64万元,占支出总预算5.87%,同比增加4.46万元,增加13.86%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算619.65万元,占支出总预算99.23%,同比增加76.29万元,增长14.04%。其中:

工资福利支出预算464.82万元,占基本支出预算75.01%,同比增加83.48万元,增加21.89%;商品和服务支出预算66.05万元,占基本支出预算10.66%,同比减少5.71万元,减少7.96%;对个人和家庭的补助支出预算88.78万元,占基本支出预算14.33%,同比减少1.48万元,减少1.64%

(2)项目支出预算4.8万元,占支出总预算的0.72%,同比减少35.3万元,减少88.03%。其中:

工资福利支出3.3万元,占项目支出预算68.75%,同比增加0.35万元,增加11.86%,增加原因是残疾人就业保障金增加;商品和服务支出1.5万元,占项目支出预算31.25%,同比减少31.46万元,减少95.45%,减少原因是依据财政局测算,我单位2021年编报的人员类刚性支出已超过2020年预算批复数,预算编制在保障人员类刚性支出基础上,项目支出围绕市委、市政府十四五规划部署、重点工作和重大项目开展编制,确须开展的市级层面中心工作、绩效考评的项目经费预算才可以被批准,所以供销社综合改革工作经费、供销社理事会监事会代表大会经费、农民专业合作社发展工作经费等项目根据实际情况再向财政局申请预算外追加经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算624.45万元,同比增加40.99万元,增长7.03%。其中,一般公共预算624.45万元,无使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。财政拨款收入预算增加主要原因:2021年增加了四项考核(二等) 19.2万元和职级绩效21.6万元。

财政拨款支出预算624.45万元,同比增加40.99万元,增长7.03%。其中,一般公共预算624.45万元,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

一般公共预算支出624.45万元,同比增加40.99万元,增长7.03%

(二)按支出功能分类科目划分

(1)社会保障和就业支出类科目146.14万元,占支出总预算23.4%,同比增加28.93万元,增加24.68 %;

(2)卫生健康支出科目65.28万元,占支出总预算10.45%,同比增加5.42万元,增长9.05%;

(3)农林水支出类科目1.5万元,占支出总预算0.24%,同比减少8万元,减少84.21%;

(4)商业服务业等支出类科目374.89万元,占支出总预算60.04%,同比增加12.39万元,增加3.42%;

(5)住房保障支出类科目36.64万元,占支出总预算5.87%,同比增加4.46万元,增加13.86%

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算619.65万元,占支出总预算99.23%,同比增加76.29万元,增长14.04%。其中:

工资福利支出预算464.82万元,占基本支出预算75.01%,同比增加83.48万元,增加21.89%;商品和服务支出预算66.05万元,占基本支出预算10.66%,同比减少5.71万元,减少7.96%;对个人和家庭的补助支出预算88.78万元,占基本支出预算14.33%,同比减少1.48万元,减少1.64%

2、项目支出预算4.8万元,占支出总预算的0.72%,同比减少35.3万元,减少88.03%。其中:

工资福利支出3.3万元,占项目支出预算68.75%,同比增加0.35万元,增加11.86%,增加原因是残疾人就业保障金增加;商品和服务支出1.5万元,占项目支出预算31.25%,同比减少31.46万元,减少95.45%,减少原因是依据财政局测算,我单位2021年编报的人员类刚性支出已超过2020年预算批复数,预算编制在保障人员类刚性支出基础上,项目支出围绕市委、市政府十四五规划部署、重点工作和重大项目开展编制,确须开展的市级层面中心工作、绩效考评的项目经费预算才可以被批准,所以供销社综合改革工作经费、供销社理事会监事会代表大会经费、农民专业合作社发展工作经费等项目根据实际情况再向财政局申请预算外追加经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出619.65万元,其中:

人员经费553.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

三公”经费全口径支出预算0.46万元,比上年减少0.02万元,下降4.17%。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费0.46万元;公务用车运行维护费无;公务用车购置费无。

会议费全口径支出预算0.48万元,同比减少4.92万元,下降91.11%。减少原因是依据测算,我单位2021年编报的人员类刚性支出已超过2020年预算批复数,预算编制在保障人员类刚性支出基础上,项目支出围绕市委、市政府十四五规划部署、重点工作和重大项目开展编制,确须开展的市级层面中心工作、绩效考评的项目经费预算才能填报给财政局支出科室,待预算综合平衡后确认。所以供销社理事会监事会代表大会经费项目根据实际需要再向财政局申请预算外追加经费。

培训费全口径支出预算0.62万元,同比减少1.87万元,下降75.1%。减少原因为按照市财政局要求,压减项目支出培训费预算经费

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

三公”经费支出一般公共预算拨款0.46万元,比上年减少0.02万元,下降4.17%。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费0.46万元;公务用车运行维护费无;公务用车购置费无。

会议费支出一般公共预算拨款0.48万元,同比减少4.92万元,下降91.11%。减少原因是依据测算,我单位2021年编报的人员类刚性支出已超过2020年预算批复数,预算编制在保障人员类刚性支出基础上,项目支出围绕市委、市政府十四五规划部署、重点工作和重大项目开展编制,确须开展的市级层面中心工作、绩效考评的项目经费预算才能填报给财政局支出科室,待预算综合平衡后确认。所以供销社理事会监事会代表大会经费项目根据实际需要再向财政局申请预算外追加经费。会议总次数3次,其中供销社第一届理事会第八次全体会议和第一届监事会第七次全体会议,会议类别为三类会议,预算金额3600元,会议地点桂林市,参会人数135人,会期一天;全市供销系统综合业务培训会,会议类别为四类会议,预算金额600元,会议地点桂林市,参会人员30人,会期半天;全市供销系统经济运行分析会、会议类别为四类会议,预算金额600元,会议地点桂林市,参会人员30人,会期半天。

培训费支出一般公共预算拨款0.62万元,同比减少1.87万元,下降75.1%。减少原因为按照市财政局要求,压减项目支出培训费。培训总次数3次,其中:组织召开统计业务培训班,预算金额2200元,培训地点市内,本部门参培人数30人,培训期限半天;市委党校组织的副处级以上干部培训,预算金额2000元,培训地点区外,本部门参培人数1人,培训期限5天;市委党校组织的科级以下干部培训,预算金额2000元,培训地点区外,本部门参培人数1人,培训期限5天。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费总预算67.55万元,同比减少37.17万元,下降35.49%。其中,办公费2.98万元,同比减少1.62万元,减少35.22%,原因是项目支出减少;印刷费0.51万元,同比减少1万元,下降66.23%,原因是项目支出减少;邮电费5.13万元,同比减少0.44万元,下降7.9%;差旅费9.78万元,同比减少19.45万元,下降66.54%,减少原因是项目支出减少;维修(护)费0.51万元,与上年相同;会议费0.48万元,同比减少4.92万元,下降91.11%,减少原因是项目会议费经费压减;培训费0.62万元,同比减少1.87万元,下降75.1%,减少原因是按财政要求压减项目培训费;公务接待费0.46万元,同比减少0.02万元,下降4.17%;工会经费4.05万元,同比增加0.11万元,增长2.79%,增加原因是人员工资总额增加;福利费0.51万元,与上年相同;其他交通费用26.22万元,同比增加0.54万元,增长2.1%,增加原因是人员晋升;其他商品和服务支出16.3万元,同比减少8.5万元,减少34.27%,增加原因是公务员奖励1.2万元和在职物业服务补贴5.04万元由商品和服务支出调整到工资福利支出之中。

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算0万元,同比减少1.98万元,下降100%,减少原因为依据市财政测算,我单位2021年编报的人员类刚性支出已超过2020年预算批复数,预算编制在保障人员类刚性支出基础上,项目支出围绕市委、市政府十四五规划部署、重点工作和重大项目开展编制,确须开展的市级层面中心工作、绩效考评的项目经费预算才能填报给财政局支出科室。财政局支出科室进行预算综合平衡后未批准我单位本年政府采购办公设备。

(三)国有资产情况说明

截止20201231日我单位有国有资产账面价值621万元,与上年同期相同。其中,长期挂账的房屋5栋,账面价值563.16万元;长期挂账不在编车辆2台,价值17.69万元;电脑31台,价值13.93万元;便携式计算机5台,价值2.77万元;打印机15台,价值2.94万元;复印机1台,价值1.6万元;扫描仪2台,价值0.9万元;多功能一体机10台,价值2.65万元;碎纸机9台,价值0.98万元;彩电1台,价值0.2万元;文件柜55组,价值2.96万元;沙发18套,价值2.15万元;桌椅29套,价值2.86万元;椅凳52张,价值0.73万元;专用摄像机1台,价值2.46万元;茶小柜4个,0.23万元;软件5套,价值1.54万元;装订机1台,价值0.3万元。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

2021年我单位无重点项目绩效目标。2021年我单位部门整体支出年度目标一是因地制宜抓重点,全力推进综合改革,积极助推乡村振兴战略实施;二是加大基层社建设工作力度,改变基层社面貌,增强基层社实力,提升基层社服务“三农”能力;三是加快盘活社有资产,继续强化农资、农产品、再生资源经营服务网络和专业市场、冷链物流等方面的项目建设。完成年度预算数额624.45万元。完成整体支出年度绩效目标各项衡量指标,其中,完成产出数量指标,完成对1个市社、1个城区社和10个县社的综合改革工作的督查和领办农民专业合作社工作的指导,组织各县(区)供销社负责人和综合改革小组相关人员到兄弟单位交流,学习各单位综合改革工作经验,举办全系统工作会议和理事会、监事会代表大会;完成产出成本指标,经费支出不超过2021年部门预算;完成经济效益指标,完成每季度督查指导任务,督查指导各县区社利用闲置资产发展农资仓储和配送中心,完善农产品连锁经营网络,增加租金收入,确保社有资产保值增值;完成社会效益指标,总结综合改革工作的经验和做法,推动供销社各项重点工作任务的开展。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;

无工程类项目支出预算。

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

无政府购买服务项目。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及:一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

八、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十一、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、行政运行(商业流通事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls



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财政支出绩效目标申报表 (整体支出绩效目标).xls
桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx