桂林市供销合作社2019年度部门决算公开

2020-07-31 18:02:00     来源: 桂林供销合作社

桂林市供销合作社

2019年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市供销合作社2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市供销合作社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市供销合作社概况

一、主要职能

桂林市供销合作社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导。桂林市供销合作社内设7个职能科室:办公室、人事劳动保障科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、社有资产管理科、监事会办公室。主要职责是:

(一)参与研究拟订并落实人民政府农业和农村经济发展规划;研究拟订全市供销合作发展战略和发展规划;负责指导全市供销合作社的改革和发展。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用品消费品、废旧物资、农副产品的经营,进行组织、协调、管理。

(三)负责指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济优势。

(四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(五)行使本级社有资产出资人代表职能,确保社有资产的保值增值,并按出资额依法享有所有制的资产受益,重大决策和选择管理者的权利。

(六)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(七)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

桂林市供销合作社属全额拨款的参照公务员管理的事业单位,截至2019年12月底,在职编制24人,其中:参公编制23人,工勤编制1人;镇南关人员1人;退休人员69人,其中:处级退休人员19人,其他退休人员50人;遗属人员3人。

第二部分:桂林市供销合作社2019年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:桂林市本级2019年度部门决算公开附表。

第三部分:桂林市供销合作社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入608.79万元,其中本年收入608.79万元,较2018年度决算数减少11.72万元,减少1.89%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入608.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少11.72万元,减少1.89%,主要原因是2018年财政追加额度用于安置梁可云房产相关税费206002.69元和交安置梁可云门面和车库的企业所得税31295.24元,2019年无该经费支出;2019年无聘请常年法律顾问服务经费4万元和办公地点搬迁经费2.75万元,2019年没有举办在职人员能力提升培训班,所以培训费减少。

2.事业收入、经营收入和其他收入,用事业基金弥补收支差额无,上年结转和结余无。

(二)本部门2019年度总支出608.79万元,其中本年支出608.79万元, 较2018年度决算数减少11.72万元,减少1.89%。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出(类)56.15万元,比2018年度决算数增加1.84万元,增加3.39%。

2.农林水支出(类)12.9万元,与上年决算数相同。

3.商业服务业等支出(类)382.77万元,比2018年度决算数减少59.47万元,减少13.45%,主要原因是本年9.99万元绩效奖金计入一般公共服务支出,2018年机关养老保险费47.74万元计入商业服务业等支出,2019年无聘请常年法律顾问服务经费4万元和办公地点搬迁经费2.75万元,2019年没有举办在职人员能力提升培训班,所以培训费减少。

4.住房保障支出(类)29.08万元,较2018年度决算数增加0.31万元,增加1.08%,原因是基数调增。

5.社会保障和就业支出(类)117.90万元,较2018年度决算数增加58.55万元,增加101.37%,主要原因是2018年机关养老保险费47.74万元计入商业服务业等支出而未计入社会保障和就业支出,2019年机关养老保险费43.02万元计入社会保障和就业支出。

6.一般公共服务支出9.99万元,为新增项目。

7.结余分配无。

8.年末结转和结余无。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

桂林市供销合作社2019年度一般公共预算支出608.79万元,较2018年度决算数620.51减少11.72万元,减少1.89%。其中:基本支出566.91万元,项目支出41.88万元。

桂林市供销合作社2019年度一般公共预算支出年初预算为576.8万元,支出决算为608.79万元,完成年初预算的105.55%。

(一)基本支出(项)566.91万元,同比减少5.48万元,减少0.96 %。包括:

1.行政单位医疗(项)22.67万元,同比减少0.37万元,减少1.61%。

2.公务员医疗补助(项)33.48万元,同比增加2.21万元,同比增加7.07%。

3.行政运行(项)366.56万元,同比减少43.73万元,减少10.66%。

4.住房公积金(项)29.08万元,同比增加0.31万元,增加1.08%。

5.归口管理的行政单位离退休(项)72.1万元,同比增加116.82万元,增加30.43%。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.02万元,为新增项目。

(二)项目支出总计41.88万元,同比减少6.24万元,减少12.97%。包括:

1.其他扶贫支出(项)9.5万元,与上年相同。

2.生产发展支出(项)3.4万元,与上年相同。

2.其他商业流通事务支出(项)26.2万元,同比减少5.75万元,下降18%。

3.残疾人就业和扶贫(项)2.78万元,同比减少0.49万元,下降14.98%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出566.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出372.23万元,完成年初预算369.39的100.77%,主要原因是人员晋升工资增加。较2018年度决算数380.15减少7.92万元,减少2.08 %,

(二)商品和服务支出70.61万元,完成年初预算71.38的98.92%。较2018年度决算数97.49减少26.88万元,减少25.57%。

(三)对个人和家庭的补助支出124.07万元,完成年初预算91.47的135.64%,主要原因是追加周长德同志抚恤金17.42万元,周秀英同志抚恤金16.73万元。较2018年度决算数94.74增加29.33万元,增加30.96%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入,未安排政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算0.48万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出无。

(二)公务用车购置费和公务用车运行维护费无。

(三)公务接待费支出0.48万元,与年初预算数0.48万元金额相同;比上年决算数0.52万元减少0.04万元,减少 7.69%,减少原因是基本支出的减少。国内公务接待批次8次,人次81次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 70.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.77万元,降低1.08 %。主要原因是基本支出减少。比2018年减少26.88万元,下降27.57%。主要原因是:上年度财政追加经费额度用于安置梁可云房产门面和车库的相关税费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额4.95万元,其中:政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》),授予中小企业合同金额4.95万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门无公务用车;无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度部门整体支出全面开展绩效评价。共涉及资金608.79万元,占一般公共预算支出总额的100%。我单位2019年部门整体支出年度绩效指标全面完成,项目的经济性、效率性、有效性和可持续性较高。效率性方面,完成产出数量指标, 完成对11县1城区供销合作社综合改革工作的督查和领办农民专业合作社进行指导,举办1次全系统工作会议和理事会、监事会代表大会,通报全系统上年度工作成效,研究部署下年度工作任务。召开2次全市供销合作社综合改革现场推进会,学习交流灌阳县供销社、恭城县供销社的综合改革经验。有效性方面,完成项目产出质量指标, 保质保量完成各项工作。完成项目产出成本指标, 完成各项工作经费,实际整体支出608.79万元,其中基本支出566.91万元,项目支出41.88万元, 因为追加去世人员周秀英的遗属生活费16.73万元及抚恤金和去世人员周长德的遗属生活费及抚恤金17.42万元、精准结对帮扶资金3.4万元等经费,压减参加东盟博览会和农产品交易会经费2.38万元,所以实际支出占预算支出的106%。经济性方面,完成经济效益指标,完成综合改革工作督查任务,督查指导各县区社利用闲置资产发展农资仓储和配送中心,完善农产品连锁经营网络,增加租金收入,确保社有资产保值增值。可持续性方面,完成社会效益指标,组织各县区社学习综合改革先进单位,交流总结综合改革工作的经验和做法;加快领办农民专业合作社和示范社建设,促进农民专业合作社规范发展;举办全系统工作会议和理事会、监事会代表大会,通报全系统上年度工作成效,研究部署下年度工作任务,全面推动综合改革工作的开展。

2.部门决算中整体支出绩效评价结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,一般公共预算整体支出项目自评得分为96分。主要问题及原因:一是数量指标未量化程度不够;二是资金使用进度集中在下半年,应科学安排项目支出;三是固定资产台账不规范。下一步改进措施:一是对项目预算资金具体安排使用和开展项目实施的业务科室应加强与财务部门的沟通,结合项目的立项目的和实际情况,根据绩效目标和绩效指标设置的基本原则和原理设置绩效目标,特别要注意将活动目标的设定进行量化,关键指标应分解为具体的达成目标和工作任务,保证绩效目标对本部门的预算绩效管理工作起到引领控制作用,保证预算支出的合理有效,以利于反映项目绩效目标的实现程度;二是;项目资金统筹使用,根据单位的实际情况和特点,合理地编制部门预算项目支出计划,按照预算指标额度,结合实际工作进度,安排资金;三是加强资产管理、完善资产管理行为。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市供销合作社

2020年7月31日



桂林市本级2019年度部门决算公开附表