桂林市供销合作社2018年部门预算说明.doc

2018-02-02 10:22:38     来源: 桂林供销合作社

桂林市供销合作社2018年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一)参与研究拟订并落实人民政府农业和农村经济发展规划;研究拟订全市供销合作发展战略和发展规划;负责指导全市供销合作社的改革和发展。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用品消费品、废旧物资、农副产品的经营,进行组织、协调、管理。

(三)负责指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济优势。

(四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(五)行使本级社有资产出资人代表职能,确保社有资产的保值增值,并按出资额依法享有所有制的资产受益,重大决策和选择管理者的权利。

(六)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(七)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

桂林市供销合作社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导。桂林市供销合作社内设7个职能科室:办公室、人事劳动保障科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、社有资产管理科、监事会办公室。

三、编制现状及人员构成

桂林市供销合作社属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,截至2017年11月底,在职编制26人,其中:参公编制25人,参公后勤服务聘用编制1人;镇南关人员1人;退休人员71人,其中:处级退休人员20人,其他退休人员51人;遗属人员3人。

四、年度主要工作任务

(一)认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,深入学习、贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)文件精神。

(二)全面推进桂林市供销合作社综合改革,重点指导各县(区)按年度实施改革计划,加强指导督查,协调解决改革中遇到的问题,总结推广好的经验做法。

(三)全面完成自治区供销社下达的2018年主要经济目标任务,各项经营指标要实现新的增长。

(四)大力抓好综合改革和“新网工程”项目建设。

(五)加快社有企业转型发展,增强企业经济效益和带动能力。

(六)切实保障农业生产资料供应,不断创新为农服务方式,进一步完善经营服务网络。

(七)积极参与“美丽广西”乡村建设。

(八)加快领办农民专业合作社和加强示范社建设。

(九)进一步完善社员代表大会制度。

(十)切实加强班子和队伍建设,加强党风廉政建设和反腐倡廉工作,以及加强作风建设。

(十一)进一步强化安全生产和维稳扶贫工作。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算553.44万元,同比减少344.73万元,下降38.38%。其中,一般公共预算经费拨款553.44万元,同比减少344.73万元,下降38.38%。收入预算总体减少主要原因是退休人员移交社保局发放养老金。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算553.44万元,同比减少344.73万元,下降38.38%。其中,一般公共预算经费拨款553.44万元,同比减少344.73万元,下降38.38%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为五类:

(1)社会保障和就业支出类科目56.56万元,占支出总预算10.22%,为2018年新增科目,增加离退休人员生活补助和残疾人就业保障金。

(2)医疗卫生与计划生育支出类科目56.25万元,占支出总预算10.16%,同比增加5.13万元,增长10.04%,增加原因是医保基数调增。

(3)农林水支出类科目9.5万元,占支出总预算1.72%,同比增加1.5万元,增长18.75%,增加原因是扶贫经费增加第一书记专项工作经费。

(4)商业服务业等支出类科目398.28万元,占支出总预算71.96%,同比减少413.87万元,下降50.96%,减少原因是退休人员移交社保局发放养老金。

(5)住房保障支出类科目32.85万元,占支出总预算5.94%,同比增加5.95万元,增长22.12%,增加原因是公积金基数调增。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算501.02万元,占支出总预算90.53%,同比减少350.41万元,下降41.16%。其中,工资福利支出预算375.27万元,占基本支出预算74.9%,同比增加27.61万元,增长7.94%,增加原因是在职人员工资标准提高;商品和服务支出预算51.92万元,占基本支出预算10.36%,同比减少6.49万元,下降11.11%,减少原因是人员减少和公车移交;对个人和家庭的补助支出预算73.83万元,占基本支出预算14.74%,同比减少371.53万元,下降83.42%,减少原因是退休人员移交社保局发放养老金。

(2)项目支出预算

项目支出预算52.42万元,占支出总预算9.47%,同比增加5.68万元,增长12.15%。其中,工资福利支出预算3.27万元,占项目支出预算6.24%,为2018年新增科目,增加残疾人就业保障金;商品和服务支出预算44.09万元,占项目支出预算84.11%,同比增加2.44万元,增长5.86%,增长原因是增加办公地点搬迁经费;资本性支出预算5.06万元,占项目支出预算9.65%,,同比减少0.03万元,下降0.59%,减少原因是政府采购减少。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年支出总预算553.44万元,同比减少344.73万元,下降38.38%。其中,一般公共预算经费拨款553.44万元,同比减少344.73万元,下降38.38%。支出减少的主要原因退休人员移交社保局发放养老金。

2、按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为五类:

(1)社会保障和就业支出类科目56.56万元,占支出总预算10.22%,为2018年新增科目,增加离退休人员生活补助和残疾人就业保障金。

(2)医疗卫生与计划生育支出类科目56.25万元,占支出总预算10.16%,同比增加5.13万元,增长10.04%,增加原因是医保基数调增。

(3)农林水支出类科目9.5万元,占支出总预算1.72%,同比增加1.5万元,增长18.75%,增加原因是扶贫经费增加第一书记专项工作经费。

(4)商业服务业等支出类科目398.28万元,占支出总预算71.96%,同比减少413.87万元,下降50.96%,减少原因是退休人员移交社保局发放养老金。

(5)住房保障支出类科目32.85万元,占支出总预算5.94%,同比增加5.95万元,增长22.12%,增加原因是公积金基数调增。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算501.02万元,占支出总预算90.53%,同比减少350.41万元,下降41.16%。其中,工资福利支出预算375.27万元,占基本支出预算74.9%,同比增加27.61万元,增长7.94%,增加原因是在职人员工资标准提高;商品和服务支出预算51.92万元,占基本支出预算10.36%,同比减少6.49万元,下降11.11%,减少原因是人员减少和公车移交;对个人和家庭的补助支出预算73.83万元,占基本支出预算14.74%,同比减少371.53万元,下降83.42%,减少原因是退休人员移交社保局发放养老金。

(2)项目支出预算

项目支出预算52.42万元,占支出总预算9.47%,同比增加5.68万元,增长12.15%。其中,工资福利支出预算3.27万元,占项目支出预算6.24%,为2018年新增科目,增加残疾人就业保障金;商品和服务支出预算44.09万元,占项目支出预算84.11%,同比增加2.44万元,增长5.86%,增长原因是增加办公地点搬迁经费;资本性支出预算5.06万元,占项目支出预算9.65%,,同比减少0.03万元,下降0.59%,减少原因是政府采购减少。

(二)无使用政府性基金预算安排的支出

(三)无使用国有资本经营预算安排的支出

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费10.84万元,同比减少2.25万元,下降17.19%。

2018年“三公”经费预算总计0.52万元。其中,因公出国(境)费用无;公务接待费0.52万元,同比减少0.06万元,下降10.34%,减少原因是我社在编人员比2017年减少3名,基本支出定额经费相应减少;公务用车运行维护费无,同比减少2.05万元,下降100%,减少原因是公车移交转入公车平台;公务用车购置费无。

2018年会议费5.94万元,同比减少0.06万元,下降1%,会议费的减少是由于基本支出定额经费的减少,导致该项费用的减少。会议总次数一次;会议名称为供销社理事会、监事会代表大会;会议为三类会议;预算金额5.94万元;会议地点为本市;参会人数142人;会期一天。

2018年培训费4.38万元,同比减少0.08万元,下降1.79%,培训费的减少是由于基本支出定额经费的减少,导致该项费用的减少。培训总次数一次;培训名称为全系统管理人员能力提升培训班;主要内容为学习贯彻党的十八大、十八届六中全会和中发〔2015〕11号文件精神,提高市供销社系统管理人员的理论水平和业务素质;预算金额4.38万元;培训地点为区外;参培人数21人;培训期限7天。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费10.84万元,同比减少2.25万元,下降17.19%。

2018年“三公”经费预算总计0.52万元。其中,因公出国(境)费用无;公务接待费0.52万元,同比减少0.06万元,下降10.34%,减少原因是我社在编人员比2017年减少3名,基本支出定额经费相应减少;公务用车运行维护费无,同比减少2.05万元,下降100%,减少原因是公车移交转入公车平台;公务用车购置费无。

2018年会议费5.94万元,同比减少0.06万元,下降1%,会议费的减少是由于基本支出定额经费的减少,导致该项费用的减少。会议总次数一次;会议名称为供销社理事会、监事会代表大会;会议为三类会议;预算金额5.94万元;会议地点为本市;参会人数142人;会期一天。

2018年培训费4.38万元,同比减少0.08万元,下降1.79%,培训费的减少是由于基本支出定额经费的减少,导致该项费用的减少。培训总次数一次;培训名称为全系统管理人员能力提升培训班;主要内容为学习贯彻党的十八大、十八届六中全会和中发〔2015〕11号文件精神,提高市供销社系统管理人员的理论水平和业务素质;预算金额4.38万元;培训地点为区外;参培人数21人;培训期限7天。

四、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费总预算96.01万元,同比减少4.05万元,下降4.05%。其中,办公费7.58万元,同比增加1.35万元,增长21.67%,增加原因是增加办公地点搬迁经费;印刷费1.55万元,同比减少0.06万元,下降3.73%,减少原因是基本支出减少;邮电费1.54万元,同比增加0.43万元,增长38.74%,增加原因是基本支出增加;差旅费32.30万元,同比减少1.28万元,下降3.81%,减少原因是基本支出减少;维修(护)费0.55万元,同比减少0.06万元,下降9.84%,减少原因是基本支出减少;会议费5.94万元,同比减少0.06万元,下降1%,减少原因是基本支出减少;培训费4.38万元,同比减少0.08万元,下降1.79%,减少原因是基本支出减少;公务接待费0.52万元,同比减少0.06万元,下降10.34%,减少原因是基本支出减少;委托业务费4万元,同比零增长;工会经费3.87万元,同比减少0.61万元,下降13.62%,减少原因是基本支出减少;福利费0.55万元,同比减少0.06万元,下降9.84%,减少原因是基本支出减少;其他交通费用27.36万元,同比减少4.32万元,下降13.64%,减少原因是基本支出减少;其他商品和服务支出5.87万元,同比增加2.81万元,增长91.83%,增加原因是增加党建经费和退休人员慰问经费。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算5.06万元,同比减少0.03万元,下降0.59%,减少原因是办公设备采购减少。其中,一般公共预算拨款5.06万元,同比减少0.03万元,下降0.59%。货物类预算数额5.06万元,占政府采购预算100%,同比减少0.03万元,下降0.59%。集中采购预算数额5.06万元,占政府采购预算100%,同比减少0.03万元,下降0.59%。

六、国有资产占有使用情况说明

2018年国有资产619.99万元,同比减少21.92万元,下降3.41%,减少原因是报废固定资产一批。其中,房屋7栋,价值573.17万元;不在编车辆2台,价值17.69万元;电脑36台,价值15.13万元;闪存20个,价值0.21万元;打印机22台,价值4.66万元;复印机1台,价值1.6万元;扫描仪1台,价值0.6万元;传真机3台,价值0.61万元;碎纸机2台,价值0.11万元;空调8台,价值2.18万元;彩电1台,价值0.2万元;文件柜2组,价值0.14万元;专用摄像机1台,价值2.46万元;专用三脚架1个,价值0.18万元;财务软件1套,价值0.75万元;装订机1台,价值0.3万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)桂林市供销合作社2018年项目绩效目标1个,项目名称为供销社综合改革工作经费,预算数额9.07万元。项目立项情况:一是项目立项的依据。以《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)为依据。二是项目申报的可行性。供销合作社是为农服务的合作经济组织,是党和政府做好“三农”工作的重要载体,具有为农服务的深厚基础和独特优势,是推动农村经济社会发展不可替代的重要力量。三是项目申报的必要性。贯彻落实中发〔2015〕11号文件精神,全面深化供销合作社综合改革,进一步激发内生动力和发展活力,把全系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。项目实施进度计划:2018年1月1日至2018年12月31日,完成供销社综合改革工作办公费1万元,印刷费1万元,差旅费7.07万元。年度目标是完成供销社综合改革工作经费9.07万元。

(二)桂林市供销合作社2018年政府购买服务项目3个,预算总额13.07万元,同比零增长。其中,供销社理事会、监事会代表大会经费5.39万元,内容为每年召开一次理、监事会代表大会和全系统工作会议,传达上级精神,通报上年工作,部署下年任务,总结成绩,表彰先进,全系统包括9个直属企业和12个县(区)供销社等相关参会人员总计142人;培训费3.68万元,内容为每年举办一期区外全系统管理人员能力提升培训班,以增强全系统干部队伍能力素质;聘请常年法律顾问服务经费4万元,内容为协调解决我社各直属企业经营过程中涉及的法律法规问题,每年支付广西齐兴律师事务所法律顾问服务费。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:部门预算报表.xls、财政支出绩效目标申报表.xls