桂林市供销合作社2020年部门预算说明

2020-02-28 15:35:47     来源: 桂林供销合作社

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一)参与研究拟订并落实人民政府农业和农村经济发展规划;研究拟订全市供销合作发展战略和发展规划;负责指导全市供销合作社的改革和发展。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用品消费品、废旧物资、农副产品的经营,进行组织、协调、管理。

(三)负责指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济优势。

(四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(五)行使本级社有资产出资人代表职能,确保社有资产的保值增值,并按出资额依法享有所有制的资产受益,重大决策和选择管理者的权利。

(六)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(七)贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

桂林市供销合作社是全市供销合作社的联合组织,由市人民政府领导。桂林市供销合作社内设7个职能科室:办公室、人事劳动保障科、财务审计科、经济发展科、合作指导科、社有资产管理科、监事会办公室。

三、编制现状及人员构成

桂林市供销合作社属全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,截至2019年12月底,在职编制24人,其中:参公编制23人,参公后勤服务聘用编制1人;镇南关人员1人;退休人员69人,其中:处级退休人员19人,其他退休人员50人;遗属人员3人。

四、年度主要工作任务

(一)认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,深入学习、贯彻《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)文件精神。

(二)全面推进桂林市供销合作社综合改革,重点指导各县(区)按年度实施改革计划,加强指导督查,协调解决改革中遇到的问题,总结推广好的经验做法。

(三)全面完成自治区供销社下达的2020年主要经济目标任务,各项经营指标要实现新的增长。

(四)大力抓好综合改革、农合联和“地头冷库”项目建设。

(五)加快社有企业转型发展,增强企业经济效益和带动能力。

(六)切实保障农业生产资料供应,不断创新为农服务方式,进一步完善经营服务网络。

(七)加快领办农民专业合作社和加强示范社建设。

(八)进一步完善社员代表大会制度。

(九)切实加强班子和队伍建设,加强党风廉政建设和反腐倡廉工作,以及加强作风建设。

(十)进一步强化安全生产和维稳扶贫工作。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。其中:一般公共预算经费拨款583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。收入预算总体增长的主要原因是奖金标准提高,人员晋升工资及补贴增加。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。其中,一般公共预算经费拨款583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。支出预算总体增长的主要原因是奖金标准提高,人员晋升工资及补贴增加。

1、按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为六类:

社会保障和就业支出类科目117.21万元,占支出总预算20.09%,同比减少9.19万元,减少7.27 %,减少原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%下调至16%导致预算经费减少,退休人员去世导致离退休公用经费和离退休人员物业服务补贴减少。

卫生健康支出科目59.86万元,占支出总预算10.26%,同比增加2.58万元,增长4.5%,增加原因是工资总额增长公务员医疗补助和医疗保险经费增加。

农林水支出类科目9.5万元,占支出总预算1.63%,与上年相比无变化。

商业服务业等支出类科目362.5万元,占支出总预算62.13%,同比增加9.2万元,增加2.6%,增加的原因主要是奖金增加,人员晋升工资及补贴增加。

住房保障支出类科目32.18万元,占支出总预算5.52%,同比增加1.86万元,增加6.13%,增加原因是工资总额及奖金增加。

城乡社区支出类科目2.21万元,为新增科目,占支出总预算0.38%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算543.36万元,占支出总预算93.13%,同比增加11.12万元,增长2.09%。其中:工资福利支出预算381.34万元,占基本支出预算70.18%,同比增加11.95万元,增加3.24 %,增加原因是奖金增加;商品和服务支出预算71.76万元,占基本支出预算13.21%,同比增加0.38万元,增长0.53%,增加原因是人员职务晋升导致其他交通费用、工会经费等增加;对个人和家庭的补助支出预算90.26万元,占基本支出预算16.61%,同比减少1.21万元,减少1.32 %,增加原因主要是退休人员去世导致离退休生活补助及退休人员物业补贴减少。

(2)项目支出预算

项目支出预算40.1万元,占支出总预算的6.87%,同比减少4.46万元,减少10%。其中,工资福利支出预算2.95万元,占项目支出预算7.36%,同比增加0.17万元,增加6.12%,增加原因是残疾人就业保障金增加;商品和服务支出预算32.96万元,占项目支出预算82.19%,同比减少3.85万元,减少10.46%,减少原因是项目培训费压减1.84万元,项目会议费压减0.5万元,农民专业合作社发展工作经费压减0.59万元,东盟博览会和农产品交易会经费压减0.92万元;资本性支出预算4.19万元,占项目支出预算10.45%,同比减少0.78万元,下降15.69%,减少原因是政府采购减少。

二、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。其中:一般公共预算经费拨款583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。收入预算总体增长的主要原因是奖金标准提高,人员晋升工资及补贴增加。

2020年财政拨款支出总预算583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。其中,一般公共预算经费拨款583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年出总预算583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。其中,一般公共预算经费拨款583.46万元,同比增加6.66万元,增长1.15%。支出预算总体增长的主要原因是奖金标准提高,人员晋升工资及补贴增加。

2、按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为六类:

(1)社会保障和就业支出类科目117.21万元,占支出总预算20.09%,同比减少9.19万元,减少7.27 %,减少原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%下调至16%导致预算经费减少,退休人员去世导致离退休公用经费和离退休人员物业服务补贴减少。

(2)卫生健康支出科目59.86万元,占支出总预算10.26%,同比增加2.58万元,增长4.5%,增加原因是工资总额增长公务员医疗补助和医疗保险经费增加。

(3)农林水支出类科目9.5万元,占支出总预算1.63%,与上年相比无变化。

(4)商业服务业等支出类科目362.5万元,占支出总预算62.13%,同比增加9.2万元,增加2.6%,增加的原因主要是奖金增加,人员晋升工资及补贴增加。

(5)住房保障支出类科目32.18万元,占支出总预算5.52%,同比增加1.86万元,增加6.13%,增加原因是工资总额及奖金增加。

(6)城乡社区支出类科目2.21万元,为新增科目,占支出总预算0.38%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算543.36万元,占支出总预算93.13%,同比增加11.12万元,增长2.09%。其中:工资福利支出预算381.34万元,占基本支出预算70.18%,同比增加11.95万元,增加3.24 %,增加原因是奖金增加;商品和服务支出预算71.76万元,占基本支出预算13.21%,同比增加0.38万元,增长0.53%,增加原因是人员职务晋升导致其他交通费用、工会经费等增加;对个人和家庭的补助支出预算90.26万元,占基本支出预算16.61%,同比减少1.21万元,减少1.32 %,增加原因主要是退休人员去世导致离退休生活补助及退休人员物业补贴减少。

(2)项目支出预算

项目支出预算40.1万元,占支出总预算的6.87%,同比减少4.46万元,减少10%。其中,工资福利支出预算2.95万元,占项目支出预算7.36%,同比增加0.17万元,增加6.12%,增加原因是残疾人就业保障金增加;商品和服务支出预算32.96万元,占项目支出预算82.19%,同比减少3.85万元,减少10.46%,减少原因是项目培训费压减1.84万元,项目会议费压减0.5万元,农民专业合作社发展工作经费压减0.59万元,东盟博览会和农产品交易会经费压减0.92万元;资本性支出预算4.19万元,占项目支出预算10.45%,同比减少0.78万元,下降15.69%,减少原因是政府采购减少。

(二)无使用政府性基金预算安排的支出

(三)无使用国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出按经济科目说明增减情况

工资福利支出预算381.34万元,其中基本工资114.79万元,比上年增加0.79万元,增加原因是人员职务晋升;津贴补贴72.28万元,增加0.24万元;奖金81.09万元,同比增加14.47万元,同比增长21.72%,原因是奖金标准提高;机关事业单位养老保险缴费42.91万元,同比减少7.62万元,同比减少15.08%,原因是养老保险缴费比例由20%降低至16%;城镇职工基本医疗保险缴费24.14万元,同比增加2.66万元,同比增加12.38%,原因是包含了生育保险;公务员医疗补助缴费13.41万元,同比增加0.78万元;其他社会保障缴费0.54万元,同比减少1.23万元,原因是仅为工伤保险,而生育保险调整至城镇职工基本医疗保险缴费;住房公积金32.18万元,同比增加1.86万元,原因是工资总额及奖金增加,所以计算基数增加。商品和服务支出预算71.76万元,办公费2.28万元,与上年相同;印刷费0.51万元,比上年增加0.01万元;邮电费5.07万元,比上年增加0.07万元;差旅费8.98万元,与上年相同;维修费0.51万元,比上年增加0.01万元;会议费0.51万元,比上年增加0.01万元;培训费0.65万元,与上年相同;公务接待费0.48万元,与上年相同;工会经费3.94万元,比上年增加0.03万元;福利费0.51万元,比上年增加0.01万元;其他交通费25.68万元,比上年增加0.12万元,增加原因是人员职务晋升;其他商品和服务支出22.64万元,比上年增加0.12万元。对个人和家庭的补助支出预算90.26万元,其中,退休费65.75万元,比上年减少1.58万元,原因主要是退休人员去世导致离退休生活补助及退休人员物业补贴减少;生活补助2.74万元,与上年相同;医疗费补助21.77万元,比上年增加0.37万元。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费8.37万元,同比减少2.33万元,下降21.78%。

2020年“三公”经费预算总计0.48万元,与上年相同。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费0.48万元,与上年相同;公务用车运行维护费无;公务用车购置费无。

2020年会议费5.4万元,同比减少0.49万元,下降8.32%,会议费的减少是减少原因是项目支出预算压减。会议总次数一次;会议名称为供销社理事会、监事会代表大会;会议为三类会议;预算金额5.4万元;会议地点为本市;参会人数135人;会期一天。

2020年培训费2.49万元,同比减少1.84万元,下降42.49%,减少原因为按照市财政局要求,项目经费的培训费按照2019年批复数压减50%。培训总次数一次;培训名称为全系统管理人员能力提升培训班;主要内容为学习贯彻党的十八大、十八届六中全会和中发〔2015〕11号文件精神,提高市供销社系统管理人员的理论水平和业务素质;预算金额2.49万元;培训地点原则上为区内;参培人数14人;培训期限5天。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费8.37万元,同比减少2.33万元,下降21.78%。

2020年“三公”经费预算总计0.48万元,与上年相同。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费0.48万元,与上年相同;公务用车运行维护费无;公务用车购置费无。

2020年会议费5.4万元,同比减少0.49万元,下降8.32%,会议费的减少是减少原因是项目支出预算压减。会议总次数一次;会议名称为供销社理事会、监事会代表大会;会议为三类会议;预算金额5.4万元;会议地点为本市;参会人数135人;会期一天。

2020年培训费2.49万元,同比减少1.84万元,下降42.49%,减少原因为按照市财政局要求, 项目经费的培训费按照2019年批复数压减50%。培训总次数一次;培训名称为全系统管理人员能力提升培训班;主要内容为学习贯彻党的十八大、十八届六中全会和中发〔2015〕11号文件精神,提高市供销社系统管理人员的理论水平和业务素质;预算金额2.49万元;培训地点原则上为区内;参培人数14人;培训期限5天。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费总预算104.72万元,同比减少3.47万元,下降3.21%。其中,办公费4.6万元,同比减少0.04万元,减少0.86%;印刷费1.51万元,同比增加0.01万元,增长0.67%;邮电费5.57万元,同比增加0.07万元,增长1.27%;差旅费29.23万元,同比减少1.47万元,下降4.79%,减少原因是基本支出减少;维修(护)费0.51万元,同比增加0.01万元;会议费5.4万元,同比减少0.49万元,下降8.32%,减少原因是项目会议费经费压减;培训费2.49万元,同比减少1.84万元,下降42.49%,减少原因是按财政要求压减项目培训费;公务接待费0.48万元,与上年相同;工会经费3.94万元,同比增加0.03万元,增长0.77%,增加原因是人员工资总额增加;福利费0.51万元,同比增加0.01万元,增加原因是基本支出增加;其他交通费用25.68万元,同比增加0.12万元,增加原因是人员晋升;其他商品和服务支出24.8万元,同比增加0.12万元,增长0.49%,增加原因是公务员奖励增加。

五、政府采购情况说明

2020年政府采购预算1.98万元,同比减少2.99万元,下降60.16%,减少原因为采购品目、数量、单价较去年有所差别。其中,一般公共预算拨款1.98万元,同比减少2.99万元,下降60.16%;货物类预算数额1.98万元,占政府采购预算100%,同比减少2.99万元,下降60.16%;集中采购预算1.98万元,占政府采购预算100%,同比减少2.99万元,下降60.16%。

六、国有资产占有使用情况说明

2019年国有资产621万元,同比增加1.68万元,增长0.27 %,增加原因是报废4台电脑和2台打印机,核销崇善路办公楼账目,新增电脑、打印机和软件一批,盘盈桌椅、文件柜等固定资产一批。其中,长期挂账的房屋5栋,账面价值563.16万元;长期挂账不在编车辆2台,价值17.69万元;电脑31台,价值13.93万元;便携式计算机5台,价值2.77万元;打印机15台,价值2.94万元;复印机1台,价值1.6万元;扫描仪2台,价值0.9万元;多功能一体机10台,价值2.65万元;碎纸机9台,价值0.98万元;彩电1台,价值0.2万元;文件柜55组,价值2.96万元;沙发18套,价值2.15万元;桌椅29套,价值2.86万元;椅凳52张,价值0.73万元;专用摄像机1台,价值2.46万元;茶小柜4个,0.23万元;软件5套,价值1.54万元;装订机1台,价值0.3万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)桂林市供销合作社2020年部门整体支出年度目标一是因地制宜抓重点,全力推进综合改革,积极助推乡村振兴战略实施;二是做好自治区广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”产品供应工作,积极推介桂林市内相关农产品企业;三是加大基层社建设工作力度,改变基层社面貌,增强基层社实力,提升基层社服务“三农”能力;四是加快盘活社有资产,继续强化农资、农产品、再生资源经营服务网络和专业市场、冷链物流等方面的项目建设。完成整体支出年度绩效目标各项衡量指标,其中,完成产出数量指标,完成对11个县社、1个城区社综合改革工作的督查和领办农民专业合作社工作的指导,组织各县(区)供销社负责人和综合改革小组相关人员到兄弟单位交流,学习各单位综合改革工作经验,举办全系统工作会议和理事会、监事会代表大会;完成产出成本指标,经费支出不超过2020年部门预算;完成经济效益指标,完成每季度督查指导任务,督查指导各县区社利用闲置资产发展农资仓储和配送中心,完善农产品连锁经营网络,增加租金收入,确保社有资产保值增值;完成社会效益指标,总结综合改革工作的经验和做法,推动供销社各项重点工作任务的开展。

2020年项目绩效目标1个,项目名称为供销社综合改革工作经费,预算数额9.07万元。项目立项情况:一是项目立项的依据。以《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)为依据。二是项目申报的可行性。供销合作社是为农服务的合作经济组织,是党和政府做好“三农”工作的重要载体,具有为农服务的深厚基础和独特优势,是推动农村经济社会发展不可替代的重要力量。三是项目申报的必要性。贯彻落实中发〔2015〕11号文件精神,全面深化供销合作社综合改革,进一步激发内生动力和发展活力,把全系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。项目实施进度计划:2020年1月1日至2020年12月31日,完成供销社综合改革工作办公费1万元,印刷费1万元,差旅费7.07万元。年度目标是完成供销社综合改革工作经费9.07万元。

(二)桂林市供销合作社2020年政府购买服务项目2个,预算总额6.73万元,同比减少2.34万元,减少25.8%。其中,供销社理事会、监事会代表大会经费4.89万元,内容为每年召开一次理、监事会代表大会和全系统工作会议,传达上级精神,通报上年工作,部署下年任务,总结成绩,表彰先进,全系统包括5个直属企业和11县1城区供销社等相关参会人员总计135人;培训费1.84万元,内容为每年举办一期全系统管理人员能力提升培训班,以增强全系统干部队伍能力素质。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年2月28日

 



部门预算报表.xls
财政支出绩效目标申报表 (整体支出绩效目标).xls